10-Q 季报仅提供 GAAP 数据
| 指标 | Q1 FY2024 | Q4 FY2023 | Q/Q | Q1 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $11,961M | $9,295M | +29% | $8,915M | +34% |
| 毛利率 Gross Margin | 61.6% | 68.9% | -7.3 ppt | 67.3% | -5.7 ppt |
| 研发费用 R&D | $2,308M | $1,388M | +66% | $1,195M | +93% |
| 销售及管理 SG&A | $1,572M | $418M | +276% | $348M | +352% |
| 折旧摊销 D&A | $2,345M | $932M | +152% | $1,032M | +127% |
| 股权激励 SBC | $1,572M | $638M | +146% | $391M | +302% |
| 营业利润 Operating Income | $2,083M | $4,240M | -51% | $4,103M | -49% |
| 利息费用 Interest Expense | $926M | $405M | +129% | $406M | +128% |
| 净利润 Net Income | $1,325M | $3,524M | -62% | $3,774M | -65% |
| 指标 | Q1 FY2024 | Q4 FY2023 | Q/Q | Q1 FY2023 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS | $2.84 | $0.83 | +242% | $8.80 | -68% |
| 稀释股数 Diluted Shares | 467M | 4,350M | -89% | 429M | +9% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 5.1% | 11.2% | -6.1 ppt | 1.7% | +3.4 ppt |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Solutions | $7,390M | 61.8% | +1% | +4% |
| Infrastructure Software | $4,571M | 38.2% | +132% | +153% |
按报告分部拆分。半导体解决方案同比增 4%（$283M），基础设施软件同比增 153%（$2,763M，主要因 VMware 并入）。收入确认口径中 Products 为 $7,412M、Subscriptions and services 为 $4,549M。
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Americas | $3,085M | 25.8% | — | +68% |
| Asia Pacific | $6,697M | 56.0% | — | +9% |
| Europe, the Middle East and Africa | $2,179M | 18.2% | — | +132% |
| 项目 | 占比 |
|---|---|
| WT Microelectronics (distributor) | 27.0% |
| Top 5 End Customers (all channels) | 40.0% |
| Apple Inc. (all channels) | 17.0% |
本季度数据
| 指标 | Q1 FY2024 | Q4 FY2023 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
以下观点摘自 10-Q MD&A 管理层讨论章节
"半导体解决方案部门收入同比增长，主要受网络产品强劲需求驱动，但服务器存储和宽带产品需求下降部分抵消了增长。"
"基础设施软件部门收入同比增长，主要由 VMware 并入贡献。"
"GAAP 毛利率从上年同期的 67% 下降至 62%，下降 5 个百分点，主要因 VMware 并购相关无形资产摊销增加。"
"通过所有渠道，前五大终端客户合计贡献约 40% 的收入（上年同期 35%），客户集中度进一步上升。"
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| vmware_revenue_contribution | $2,102M | VMware 并入后贡献的持续经营净收入，2023 年 11 月 22 日完成收购后计入。 |
| restructuring_charges | $712M | VMware 合并相关重组费用，主要为员工终止成本 $673M 及租赁/减值 $39M。 |
| contract_liabilities_current | $9,593M | 当前合同负债（递延收入），包含 VMware 收购时并入的合同负债。 |
| contract_liabilities_long_term | $5,858M | 长期合同负债。 |
| rpo_12_month_recognition | 44% | 剩余履约义务中约 44% 预计在未来 12 个月内确认为收入。 |
| dividends_per_share | $5.25 | 每股季度股息 $5.25，同比增长 14%（上年同期 $4.60）。 |
| ar_factoring | $1,250M | 当季出售应收账款 $1,250M（上年同期 $1,025M），无追索权保理安排。 |